アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,151 | 14,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,896,523 | 2,894,764 |
| 未収入金 | 300 | 2,000 |
| 流動資産計 | 2,911,974 | 2,910,973 |
| 資産の部合計 | 2,911,974 | 2,910,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 302 | 290 |
| 未払委託者報酬 | 11,491 | 11,551 |
| その他未払費用 | 1,625 | 1,545 |
| 流動負債計 | 13,418 | 13,386 |
| 負債の部合計 | 13,418 | 13,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,082,788 | 2,045,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,768 | 851,804 |
| （分配準備積立金） | 896,222 | 888,006 |
| 元本等合計 | 2,898,556 | 2,897,587 |
| 純資産の部合計 | 2,898,556 | 2,897,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,911,974 | 2,910,973 |
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