有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【提出】
2019年12月10日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年3月11日2019年9月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,15114,209
親投資信託受益証券2,896,5232,894,764
未収入金3002,000
流動資産計2,911,9742,910,973
資産の部合計2,911,9742,910,973
負債の部
流動負債
未払受託者報酬302290
未払委託者報酬11,49111,551
その他未払費用1,6251,545
流動負債計13,41813,386
負債の部合計13,41813,386
純資産の部
元本等
元本2,082,7882,045,783
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）815,768851,804
（分配準備積立金）896,222888,006
元本等合計2,898,5562,897,587
純資産の部合計2,898,5562,897,587
負債・純資産合計2,911,9742,910,973