アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,289 | － |
| コール・ローン | － | 19,788 |
| 親投資信託受益証券 | 3,183,101 | 3,145,655 |
| 流動資産計 | 3,211,390 | 3,165,443 |
| 資産の部合計 | 3,211,390 | 3,165,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 355 | 360 |
| 未払委託者報酬 | 12,839 | 13,200 |
| その他未払費用 | 1,282 | 1,516 |
| 流動負債計 | 14,476 | 15,076 |
| 負債の部合計 | 14,476 | 15,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,152,680 | 2,135,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,234 | 1,014,683 |
| （分配準備積立金） | 923,248 | 933,427 |
| 元本等合計 | 3,196,914 | 3,150,367 |
| 純資産の部合計 | 3,196,914 | 3,150,367 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,390 | 3,165,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
