有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/16-2023/03/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,830,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,850,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,979,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,544,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3140 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,830,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,850,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,979,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,544,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3140 | 円 |
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