有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
| Ⅰ 資産総額 | 3,362,680,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,751,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,358,928,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 956,391,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5121 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,362,680,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,751,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,358,928,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 956,391,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5121 | 円 |
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