有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/16)
| Ⅰ 資産総額 | 5,099,359,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,469,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,092,889,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,426,964,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5690 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,099,359,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,469,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,092,889,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,426,964,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5690 | 円 |
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