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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 125項目

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,669,142,953
Ⅱ 負債総額	4,574,355
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,664,568,598
Ⅳ 発行済口数	2,977,409,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2308
(10,000口当たり)	(12,308	)

開示資料

決算

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