eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
- 有報資料
- 125項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,398,195,357 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,113,455 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,376,081,902 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,911,946,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8375 | |
| (10,000口当たり) | (18,375 | ) |
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,398,195,357 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,113,455 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,376,081,902 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,911,946,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8375 | |
| (10,000口当たり) | (18,375 | ) |
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