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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,555,612,066 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,937,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,538,674,130 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,226,481,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1062 | |
| (10,000口当たり) | (21,062 | ) |