有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月30日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	281,675,596
Ⅱ 負 債 総 額	226,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,449,503
Ⅳ 発 行 済 口 数	249,571,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1277 ( 1万口当たり 11,277	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	335,762,718,086
Ⅱ 負 債 総 額	42,202,334,870
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,560,383,216
Ⅳ 発 行 済 口 数	185,919,907,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5790 ( 1万口当たり 15,790	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	340,802,083,782
Ⅱ 負 債 総 額	944,229,685
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,857,854,097
Ⅳ 発 行 済 口 数	146,607,866,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3181 ( 1万口当たり 23,181	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	45,349,183,133
Ⅱ 負 債 総 額	20,647,418
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,328,535,715
Ⅳ 発 行 済 口 数	21,254,648,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1326 ( 1万口当たり 21,326	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	479,096,865,763
Ⅱ 負 債 総 額	12,514,983,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,581,882,650
Ⅳ 発 行 済 口 数	353,944,175,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3182 ( 1万口当たり 13,182	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	125,162,631,832
Ⅱ 負 債 総 額	353,309,291
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,809,322,541
Ⅳ 発 行 済 口 数	64,315,526,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9406 ( 1万口当たり 19,406	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	12,801,863,773
Ⅱ 負 債 総 額	4,602,874
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,797,260,899
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,914,929,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2907 ( 1万口当たり 12,907	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,172,584,383
Ⅱ 負 債 総 額	198,648,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,973,936,032
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,272,693,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7060 ( 1万口当たり 27,060	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	18,511,623,124
Ⅱ 負 債 総 額	24,076,794
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,487,546,330
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,665,590,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5848 ( 1万口当たり 15,848	)