eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
- 有報資料
- 125項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,982,044 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,733,747 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,286,248,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,421,920,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3569 | |
| (10,000口当たり) | (13,569 | ) |
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,982,044 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,733,747 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,286,248,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,421,920,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3569 | |
| (10,000口当たり) | (13,569 | ) |
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