半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	736,863,378
Ⅱ 負 債 総 額	2,704,349
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,159,029
Ⅳ 発 行 済 口 数	610,276,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2030 ( 1万口当たり 12,030	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	339,153,406,503
Ⅱ 負 債 総 額	45,646,462,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,506,944,280
Ⅳ 発 行 済 口 数	174,388,658,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6831 ( 1万口当たり 16,831	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	341,522,159,802
Ⅱ 負 債 総 額	855,613,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,666,546,334
Ⅳ 発 行 済 口 数	139,084,112,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4494 ( 1万口当たり 24,494	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	56,517,816,883
Ⅱ 負 債 総 額	1,991,153,364
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,526,663,519
Ⅳ 発 行 済 口 数	22,721,006,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3998 ( 1万口当たり 23,998	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	438,634,616,658
Ⅱ 負 債 総 額	4,624,912,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,009,704,102
Ⅳ 発 行 済 口 数	329,555,529,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3170 ( 1万口当たり 13,170	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	128,888,684,324
Ⅱ 負 債 総 額	966,951,436
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,921,732,888
Ⅳ 発 行 済 口 数	63,374,449,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0185 ( 1万口当たり 20,185	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	14,378,760,052
Ⅱ 負 債 総 額	53,767,294
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,324,992,758
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,518,603,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3619 ( 1万口当たり 13,619	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,142,206,008
Ⅱ 負 債 総 額	246,160,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,896,045,232
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,545,819,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5812 ( 1万口当たり 25,812	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,719,969,044
Ⅱ 負 債 総 額	20,857,911
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,699,111,133
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,174,596,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5839 ( 1万口当たり 15,839	)