臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第1期 (平成28年4月1日～平成28年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	40,328,764円
期末受益権口数	40,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,082円
期中騰落率	0.82%

期別・計算期間	第2期 (平成28年4月19日～平成28年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	40,568,603円
期末受益権口数	40,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,142円
期中騰落率	0.60%

期別・計算期間	第3期 (平成28年5月19日～平成28年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	38,969,547円
期末受益権口数	40,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,742円
期中騰落率	△3.94%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。