臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第82期 (2022年12月20日～2023年1月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	54,715,196円
期末受益権口数	49,642,844口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,022円
期中騰落率	△0.45%

 

期別・計算期間	第83期 (2023年1月19日～2023年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	57,114,866円
期末受益権口数	50,040,002口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,414円
期中騰落率	3.83%

 

期別・計算期間	第84期 (2023年2月21日～2023年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	56,826,794円
期末受益権口数	51,769,494口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,977円
期中騰落率	△3.57%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。