臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第76期 (2022年6月21日～2022年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	50,626,208円
期末受益権口数	46,276,301口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,940円
期中騰落率	2.37%

 

期別・計算期間	第77期 (2022年7月20日～2022年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	53,117,533円
期末受益権口数	46,899,674口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,326円
期中騰落率	3.80%

 

期別・計算期間	第78期 (2022年8月19日～2022年9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	53,714,063円
期末受益権口数	47,552,024口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,296円
期中騰落率	0.00%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。