純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第4期(2020年4月20日現在)	第5期中間計算期間末(2020年10月20日現在)
1.受益権の総数	1,388,286,101口	1,319,298,084口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0797円(10,797円)	1.0632円(10,632円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期中間計算期間(自 2019年 4月23日至 2019年10月22日)	第5期中間計算期間(自 2020年 4月21日至 2020年10月20日)
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額信託財産の純資産総額に、年0.40%を乗じて得た額	1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2021/01/20 10:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
2020年11月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		20	183,915
	追加型株式投資信託	20	183,915
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	860,714
合 計		36	1,044,629

2021/01/20 10:15

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		682,869,626	49.31
合計(純資産総額)		1,384,816,157	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

2021/01/20 10:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,568,416
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/01/20 10:15

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2021/01/20 10:15

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		5,120,980		6,290,993
純資産の部
株主資本

2021/01/20 10:15