剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成28年4月1日至平成28年9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		52
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,123,392
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		97
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,186,518

2016/12/22 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,647,513,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,942,336,844

2016/12/22 9:01