純資産
個別
- 2022年3月31日
- 42億2499万
- 2022年9月30日 -1.79%
- 41億4953万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年9月30日現在2022/12/23 9:07
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年3月31日現在 当中間計算期間末
2022年9月30日現在1口当たり純資産額 0.9968円 0.9967円 (1万口当たり純資産額) (9,968円) (9,967円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,096,800 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年3月31日現在 2022年9月30日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 11,509,554,287 20,950,673,334 流動資産合計 11,509,554,287 20,950,673,334 資産合計 11,509,554,287 20,950,673,334 負債の部 流動負債 未払解約金 2,096,800 - 流動負債合計 2,096,800 - 負債合計 2,096,800 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,319,331,979 20,610,591,978 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 188,125,508 340,081,356 元本等合計 11,507,457,487 20,950,673,334 純資産合計 11,507,457,487 20,950,673,334 負債純資産合計 11,509,554,287 20,950,673,334 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月31日現在 2022年9月30日現在 1. ※1 期首 2021年4月1日 2022年4月1日 期首元本額 53,124,897,349円 11,319,331,979円 期中追加設定元本額 10,652,909,800円 15,076,606,260円 期中一部解約元本額 52,458,475,170円 5,785,346,261円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 -円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 5,152,405,878円 3,627,565,740円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 202,636円 391,918円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 240,509円 491,375円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,074,249円 2,074,249円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) -円 6,174,501円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 -円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 -円 スマート・アロケーション・Dガード 12,202,439円 26,378,062円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 216,048,512円 243,271,358円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 iFreeETF NASDAQ100インバース 1,132,187,300円 12,395,898,344円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,135,225,636円 4,067,050,496円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 52,987円 52,987円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 467,315円 467,315円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円 1,988,495円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 76,867,739円 -円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 48,215,621円 107,774,920円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) -円 116,701,746円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 982,294円 982,368円 DCスマート・アロケーション・Dガード 3,174,308円 7,967,739円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,652円 9,652円 計 11,319,331,979円 20,610,591,978円 2. 期末日における受益権の総数 11,319,331,979口 20,610,591,978口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年3月31日現在 2022年9月30日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年3月31日現在 2022年9月30日現在 1口当たり純資産額 1.0166円 1.0165円 (1万口当たり純資産額) (10,166円) (10,165円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/12/23 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/23 9:07
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.1 第2計算期間 △0.1 第3計算期間 △0.1 第4計算期間 △0.1 第5計算期間 △0.0 第6計算期間 △0.0 2022年4月1日～ 2022年9月30日 △0.0 (参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,950,673,334 100.00 純資産総額 20,950,673,334 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,950,673,334 100.00 純資産総額 20,950,673,334 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/23 9:07
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,381,146 0.37 純資産総額 4,149,537,975 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,134,156,829 99.63 内 日本 4,134,156,829 99.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,381,146 0.37 純資産総額 4,149,537,975 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/12/23 9:07
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2022/12/23 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年3月31日) 3,924,185,483 3,924,185,483 0.9995 0.9995 第2計算期間末 (2018年4月2日) 3,929,100,384 3,929,100,384 0.9988 0.9988 第3計算期間末 (2019年4月1日) 4,120,764,290 4,120,764,290 0.9980 0.9980 第4計算期間末 (2020年3月31日) 4,283,549,216 4,283,549,216 0.9975 0.9975 第5計算期間末 (2021年3月31日) 4,567,161,664 4,567,161,664 0.9971 0.9971 2021年9月末日 4,329,311,997 - 0.9969 - 10月末日 4,284,249,011 - 0.9969 - 11月末日 4,217,819,590 - 0.9969 - 12月末日 4,148,325,628 - 0.9969 - 2022年1月末日 4,215,549,860 - 0.9969 - 2月末日 4,175,684,539 - 0.9968 - 第6計算期間末 (2022年3月31日) 4,224,995,280 4,224,995,280 0.9968 0.9968 4月末日 4,225,304,001 - 0.9968 - 5月末日 4,212,604,246 - 0.9968 - 6月末日 4,168,827,726 - 0.9968 - 7月末日 4,232,003,413 - 0.9968 - 8月末日 4,235,065,096 - 0.9967 - 9月末日 4,149,537,975 - 0.9967 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/12/23 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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