純資産
個別
- 2022年3月31日
- 42億2499万
- 2023年3月31日 -3.11%
- 40億9363万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/06/23 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/06/23 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの信託報酬の率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.99%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.99%(税抜0.90%)とし、当該率が年率0.00011%(税抜0.0001%)を下る場合には、年率0.00011%(税抜0.0001%)とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2023/06/23 9:04
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2023/06/23 9:04
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 4,104,604,1502023/06/23 9:04
1.0163
4,103,496,131100.24 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 100.24% 合計 100.24% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/23 9:04
(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △9,864,513 △0.24 純資産総額 4,093,631,618 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,103,496,131 100.24 内 日本 4,103,496,131 100.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △9,864,513 △0.24 純資産総額 4,093,631,618 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/06/23 9:04
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #8 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/23 9:04
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,435,313円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,253,382円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 2022年3月31日現在 第7期 2023年3月31日現在 1. ※1 期首元本額 4,580,316,081円 4,238,430,593円 期中追加設定元本額 1,638,249,516円 1,507,396,093円 期中一部解約元本額 1,980,135,004円 1,637,941,686円 2. 計算期間末日における受益権の総数 4,238,430,593口 4,107,885,000口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,435,313円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,253,382円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて金銭債権及び金銭債務等に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 2023年3月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 2022年3月31日現在 第7期 2023年3月31日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △1,116,194 △1,108,019 合計 △1,116,194 △1,108,019 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第6期 2022年3月31日現在 第7期 2023年3月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第6期 2022年3月31日現在 第7期 2023年3月31日現在 1口当たり純資産額 0.9968円 0.9965円 (1万口当たり純資産額) (9,968円) (9,965円) (1口当たり情報) 第6期 2022年3月31日現在 第7期 2023年3月31日現在 1口当たり純資産額 0.9968円 0.9965円 (1万口当たり純資産額) (9,968円) (9,965円) - #9 純資産の推移（連結）
- 2023/06/23 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年3月31日) 3,924,185,483 3,924,185,483 0.9995 0.9995 第2計算期間末 (2018年4月2日) 3,929,100,384 3,929,100,384 0.9988 0.9988 第3計算期間末 (2019年4月1日) 4,120,764,290 4,120,764,290 0.9980 0.9980 第4計算期間末 (2020年3月31日) 4,283,549,216 4,283,549,216 0.9975 0.9975 第5計算期間末 (2021年3月31日) 4,567,161,664 4,567,161,664 0.9971 0.9971 第6計算期間末 (2022年3月31日) 4,224,995,280 4,224,995,280 0.9968 0.9968 2022年4月末日 4,225,304,001 - 0.9968 - 5月末日 4,212,604,246 - 0.9968 - 6月末日 4,168,827,726 - 0.9968 - 7月末日 4,232,003,413 - 0.9968 - 8月末日 4,235,065,096 - 0.9967 - 9月末日 4,149,537,975 - 0.9967 - 10月末日 4,092,670,339 - 0.9966 - 11月末日 4,126,894,970 - 0.9966 - 12月末日 4,094,284,647 - 0.9965 - 2023年1月末日 4,152,057,383 - 0.9965 - 2月末日 4,148,168,203 - 0.9965 - 第7計算期間末 (2023年3月31日) 4,093,631,618 4,093,631,618 0.9965 0.9965 - #10 純資産額計算書（連結）
- 2023/06/23 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年3月31日 【純資産額計算書】 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,131,759,696円 Ⅱ 負債総額 38,128,078円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,093,631,618円 Ⅳ 発行済数量 4,107,885,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9965円 Ⅰ 資産総額 4,131,759,696円 Ⅱ 負債総額 38,128,078円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,093,631,618円 Ⅳ 発行済数量 4,107,885,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9965円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年3月31日 純資産額計算書 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,483,134,904円 Ⅱ 負債総額 86,900円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,483,048,004円 Ⅳ 発行済数量 19,170,664,395口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0163円 Ⅰ 資産総額 19,483,134,904円 Ⅱ 負債総額 86,900円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,483,048,004円 Ⅳ 発行済数量 19,170,664,395口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0163円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/06/23 9:04
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/06/23 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/06/23 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/23 9:04
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネー・マザーファンド 4,037,681,916 4,103,496,131 親投資信託受益証券 合計 4,103,496,131 合計 4,103,496,131
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,096,800 86,900 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年3月31日現在 2023年3月31日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 11,509,554,287 19,483,134,904 流動資産合計 11,509,554,287 19,483,134,904 資産合計 11,509,554,287 19,483,134,904 負債の部 流動負債 未払解約金 2,096,800 86,900 流動負債合計 2,096,800 86,900 負債合計 2,096,800 86,900 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,319,331,979 19,170,664,395 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 188,125,508 312,383,609 元本等合計 11,507,457,487 19,483,048,004 純資産合計 11,507,457,487 19,483,048,004 負債純資産合計 11,509,554,287 19,483,134,904 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月31日現在 2023年3月31日現在 1. ※1 期首 2021年4月1日 2022年4月1日 期首元本額 53,124,897,349円 11,319,331,979円 期中追加設定元本額 10,652,909,800円 28,830,952,303円 期中一部解約元本額 52,458,475,170円 20,979,619,887円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 -円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 5,152,405,878円 4,798,479,840円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 202,636円 -円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 240,509円 -円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,074,249円 2,074,249円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 -円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 -円 スマート・アロケーション・Dガード 12,202,439円 12,936,404円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 216,048,512円 95,101,963円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 iFreeETF NASDAQ100インバース 1,132,187,300円 7,746,987,041円 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ -円 1,209,967,836円 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース -円 1,199,282,119円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,135,225,636円 4,037,681,916円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 52,987円 52,987円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 467,315円 467,315円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円 -円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 76,867,739円 -円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 48,215,621円 59,134,174円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 982,294円 982,368円 DCスマート・アロケーション・Dガード 3,174,308円 3,334,253円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 -円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 -円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 -円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,652円 9,652円 計 11,319,331,979円 19,170,664,395円 2. 期末日における受益権の総数 11,319,331,979口 19,170,664,395口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年3月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年3月31日現在 2023年3月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年3月31日現在 2023年3月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年3月31日現在 2023年3月31日現在 1口当たり純資産額 1.0166円 1.0163円 (1万口当たり純資産額) (10,166円) (10,163円) - #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/23 9:04
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,483,048,004 100.00 純資産総額 19,483,048,004 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,483,048,004 100.00 純資産総額 19,483,048,004 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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