有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,007,599,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,966,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,982,633,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,985,006,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,356,097,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,596,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,276,500,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,009,554,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192円 |
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