有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,577,210,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,049,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,161,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,580,316,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,025,138,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,025,138,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,124,897,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
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