有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,306,702,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,153,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,283,549,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,294,155,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,872,217,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,009,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,731,207,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,698,445,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
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