有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月19日-平成28年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年10月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 538,222,160 | ||||
| 投資信託受益証券 | 39,130,710,284 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,352,216,457 | ||||
| 流動資産合計 | 49,021,148,901 | ||||
| 資産合計 | 49,021,148,901 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,043,130 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,494,277 | ||||
| 未払委託者報酬 | 277,708,702 | ||||
| その他未払費用 | 1,052,963 | ||||
| 流動負債合計 | 341,299,072 | ||||
| 負債合計 | 341,299,072 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,013,116,533 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 333,266,704 | ||||
| 元本等合計 | 48,679,849,829 | ||||
| 純資産合計 | 48,679,849,829 | ||||
| 負債純資産合計 | 49,021,148,901 | ||||
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