- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年10月13日現在 | 第2期 平成29年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 538,222,160 | 694,404,459 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,130,710,284 | 19,855,120,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,352,216,457 | 4,844,828,623 | |||
| 未収入金 | - | 450,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,021,148,901 | 25,844,353,804 | |||
| 資産合計 | 49,021,148,901 | 25,844,353,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,043,130 | 592,868,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,494,277 | 8,910,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 277,708,702 | 260,638,834 | |||
| その他未払費用 | 1,052,963 | 1,027,566 | |||
| 流動負債合計 | 341,299,072 | 863,445,379 | |||
| 負債合計 | 341,299,072 | 863,445,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,013,116,533 | ※1 23,140,093,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 333,266,704 | ※2 1,840,814,572 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,932,673,649 | |||
| 元本等合計 | 48,679,849,829 | 24,980,908,425 | |||
| 純資産合計 | 48,679,849,829 | 24,980,908,425 | |||
| 負債純資産合計 | 49,021,148,901 | 25,844,353,804 | |||
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