有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年4月13日現在 | 第3期 平成29年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 694,404,459 | 361,239,584 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,855,120,722 | 12,684,617,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,844,828,623 | 3,063,381,131 | |||
| 未収入金 | 450,000,000 | 300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,844,353,804 | 16,409,238,097 | |||
| 資産合計 | 25,844,353,804 | 16,409,238,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 592,868,287 | 389,163,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,910,692 | 4,427,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,638,834 | 129,494,326 | |||
| その他未払費用 | 1,027,566 | 825,596 | |||
| 流動負債合計 | 863,445,379 | 523,910,380 | |||
| 負債合計 | 863,445,379 | 523,910,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,140,093,853 | ※1 11,790,787,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,840,814,572 | 4,094,539,823 | |||
| (分配準備積立金) | 1,932,673,649 | 4,141,371,365 | |||
| 元本等合計 | 24,980,908,425 | 15,885,327,717 | |||
| 純資産合計 | 24,980,908,425 | 15,885,327,717 | |||
| 負債純資産合計 | 25,844,353,804 | 16,409,238,097 | |||
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