有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月19日-平成28年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,155,908,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,613,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,884,295,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,354,943,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702円 |
| (参考) フィンテック関連グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,492,920,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,971,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,370,948,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,701,446,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,915 | 円) |
| (参考) ダイワ・フィンテック関連日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,547,935,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,899,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,355,036,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,253,499,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9124円 |
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