有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,736,045,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,023,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,421,022,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,153,577,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1475円 |
| (参考) フィンテック関連グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,475,937,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,023,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,135,913,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,484,530,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,215 | 円) |
| (参考) ダイワ・フィンテック関連日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,007,893,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,210,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,001,683,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,267,751,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9495円 |
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