有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,195,047,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,176,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,128,870,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,561,207,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3951円 |
| (参考) フィンテック関連グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,825,997,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,754,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,795,242,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,407,796,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,218 | 円) |
| (参考) ダイワ・フィンテック関連日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,194,216,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,384,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,179,831,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,923,352,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0877円 |
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