有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月19日-平成28年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 33,840,861,372 | - | 0.9922 | - |
| 5月末日 | 49,980,798,725 | - | 1.0323 | - |
| 6月末日 | 45,422,405,296 | - | 0.9131 | - |
| 7月末日 | 47,818,312,854 | - | 0.9665 | - |
| 8月末日 | 47,703,686,145 | - | 0.9651 | - |
| 9月末日 | 47,884,295,040 | - | 0.9702 | - |
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