有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年10月13日) | 48,679,849,829 | 48,679,849,829 | 0.9932 | 0.9932 |
| 平成28年10月末日 | 48,751,386,994 | - | 0.9982 | - |
| 11月末日 | 50,294,615,795 | - | 1.0543 | - |
| 12月末日 | 44,584,039,589 | - | 1.0841 | - |
| 平成29年1月末日 | 39,940,954,948 | - | 1.1023 | - |
| 2月末日 | 35,632,875,211 | - | 1.1355 | - |
| 3月末日 | 29,189,843,425 | - | 1.1396 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年4月13日) | 24,980,908,425 | 24,980,908,425 | 1.0796 | 1.0796 |
| 4月末日 | 25,421,022,232 | - | 1.1475 | - |
| 5月末日 | 24,076,083,599 | - | 1.2114 | - |
| 6月末日 | 20,766,389,528 | - | 1.2181 | - |
| 7月末日 | 19,159,938,852 | - | 1.2540 | - |
| 8月末日 | 17,411,365,902 | - | 1.2726 | - |
| 9月末日 | 16,228,728,300 | - | 1.3111 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年10月13日) | 15,885,327,717 | 15,885,327,717 | 1.3473 | 1.3473 |
| 10月末日 | 16,128,870,510 | - | 1.3951 | - |
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