- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 33,840,861,372 | - | 0.9922 | - |
| 5月末日 | 49,980,798,725 | - | 1.0323 | - |
| 6月末日 | 45,422,405,296 | - | 0.9131 | - |
| 7月末日 | 47,818,312,854 | - | 0.9665 | - |
| 8月末日 | 47,703,686,145 | - | 0.9651 | - |
| 9月末日 | 47,884,295,040 | - | 0.9702 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年10月13日) | 48,679,849,829 | 48,679,849,829 | 0.9932 | 0.9932 |
| 10月末日 | 48,751,386,994 | - | 0.9982 | - |
| 11月末日 | 50,294,615,795 | - | 1.0543 | - |
| 12月末日 | 44,584,039,589 | - | 1.0841 | - |
| 平成29年1月末日 | 39,940,954,948 | - | 1.1023 | - |
| 2月末日 | 35,632,875,211 | - | 1.1355 | - |
| 3月末日 | 29,189,843,425 | - | 1.1396 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年4月13日) | 24,980,908,425 | 24,980,908,425 | 1.0796 | 1.0796 |
| 4月末日 | 25,421,022,232 | - | 1.1475 | - |
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