ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 89,407 | 836,224 |
| 営業収益合計 | 89,407 | 836,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 926 | 2,305 |
| 委託者報酬 | 28,080 | 67,966 |
| その他費用 | 182 | 241 |
| 営業費用合計 | 29,188 | 70,512 |
| 全事業営業利益 | 60,219 | 765,712 |
| 当期経常利益 | 60,219 | 765,712 |
| 四半期純利益 | 60,219 | 765,712 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 30,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,570 | 2,228,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,297,341 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,297,341 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,799 | 35,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,799 | － |
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