ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,923 | 274,743 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,977 | 17,028,201 |
| 流動資産計 | 5,030,900 | 17,302,944 |
| 資産の部合計 | 5,030,900 | 17,302,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 2,305 |
| 未払委託者報酬 | 34,036 | 67,966 |
| その他未払費用 | 165 | 241 |
| 流動負債計 | 35,329 | 70,512 |
| 負債の部合計 | 35,329 | 70,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,001 | 15,003,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,570 | 2,228,963 |
| （分配準備積立金） | 265,677 | 227,854 |
| 元本等合計 | 4,995,571 | 17,232,432 |
| 純資産の部合計 | 4,995,571 | 17,232,432 |
| 負債・純資産合計 | 5,030,900 | 17,302,944 |
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