ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,950 | 6,884 |
| コール・ローン | 289,741 | 251,674 |
| 親投資信託受益証券 | 13,748,336 | 8,993,030 |
| 流動資産計 | 14,065,027 | 9,251,588 |
| 資産の部合計 | 14,065,027 | 9,251,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,197 | 3,558 |
| 未払委託者報酬 | 123,230 | 104,646 |
| その他未払費用 | 348 | 331 |
| 流動負債計 | 127,775 | 108,535 |
| 負債の部合計 | 127,775 | 108,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,035,638 | 7,641,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,614 | 1,501,622 |
| （分配準備積立金） | 772,610 | 460,389 |
| 元本等合計 | 13,937,252 | 9,143,053 |
| 純資産の部合計 | 13,937,252 | 9,143,053 |
| 負債・純資産合計 | 14,065,027 | 9,251,588 |
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