ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 969 |
| コール・ローン | 534,489 | 1,463,504 |
| 親投資信託受益証券 | 38,783,877 | 85,646,542 |
| 流動資産計 | 39,318,366 | 87,111,015 |
| 資産の部合計 | 39,318,366 | 87,111,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,973 | 21,886 |
| 未払委託者報酬 | 116,358 | 635,815 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 325 | 2,143 |
| 流動負債計 | 120,656 | 659,846 |
| 負債の部合計 | 120,656 | 659,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,092,711 | 64,644,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,104,999 | 21,806,831 |
| （分配準備積立金） | 2,585,140 | 2,517,039 |
| 元本等合計 | 39,197,710 | 86,451,169 |
| 純資産の部合計 | 39,197,710 | 86,451,169 |
| 負債・純資産合計 | 39,318,366 | 87,111,015 |
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