ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,195,870 | 1,180,389 |
| 親投資信託受益証券 | 79,517,872 | 91,895,362 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 80,713,742 | 93,975,751 |
| 資産の部合計 | 80,713,742 | 93,975,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 944,829 |
| 未払受託者報酬 | 24,897 | 23,073 |
| 未払委託者報酬 | 723,232 | 670,522 |
| その他未払費用 | 2,438 | 2,221 |
| 流動負債計 | 750,567 | 1,640,645 |
| 負債の部合計 | 750,567 | 1,640,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,256,396 | 69,330,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,706,779 | 23,004,646 |
| （分配準備積立金） | 2,409,845 | 2,343,001 |
| 元本等合計 | 79,963,175 | 92,335,106 |
| 純資産の部合計 | 79,963,175 | 92,335,106 |
| 負債・純資産合計 | 80,713,742 | 93,975,751 |
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