ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月14日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,562,665 | 12,077,490 |
| 営業収益合計 | 2,562,665 | 12,077,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 293 | 89 |
| 受託者報酬 | 21,886 | 23,073 |
| 委託者報酬 | 635,815 | 670,522 |
| その他費用 | 2,143 | 2,221 |
| 営業費用合計 | 660,137 | 695,905 |
| 全事業営業利益 | 1,902,528 | 11,381,586 |
| 当期経常利益 | 1,902,528 | 11,381,586 |
| 四半期純利益 | 1,902,528 | 11,381,586 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,680 | 175,923 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,706,779 | 23,004,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,318,261 | 424,751 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,318,261 | 424,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,277 | 332,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 515,277 | 332,547 |
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