ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月16日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 12,077,490 | 9,827,241 |
| 営業収益合計 | 12,077,491 | 9,827,241 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 89 | 26 |
| 受託者報酬 | 23,073 | 30,164 |
| 委託者報酬 | 670,522 | 876,086 |
| その他費用 | 2,221 | 2,921 |
| 営業費用合計 | 695,905 | 909,197 |
| 全事業営業利益 | 11,381,586 | 8,918,044 |
| 当期経常利益 | 11,381,586 | 8,918,044 |
| 四半期純利益 | 11,381,586 | 8,918,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 175,923 | 44,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,798,176 | 37,865,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,751 | 350,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 424,751 | 350,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,547 | 156,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,547 | 156,616 |
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