ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,302,185 | 1,119,964 |
| 親投資信託受益証券 | 100,957,872 | 110,683,013 |
| 流動資産計 | 102,260,057 | 111,802,977 |
| 資産の部合計 | 102,260,057 | 111,802,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 12,929 |
| 未払受託者報酬 | 25,028 | 30,164 |
| 未払委託者報酬 | 727,025 | 876,086 |
| その他未払費用 | 2,424 | 2,921 |
| 流動負債計 | 754,477 | 922,100 |
| 負債の部合計 | 754,477 | 922,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,707,404 | 73,015,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,798,176 | 37,865,460 |
| （分配準備積立金） | 8,220,198 | 8,175,844 |
| 元本等合計 | 101,505,580 | 110,880,877 |
| 純資産の部合計 | 101,505,580 | 110,880,877 |
| 負債・純資産合計 | 102,260,057 | 111,802,977 |
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