ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月15日-令和5年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,123,712 | 1,232,966 |
| 親投資信託受益証券 | 115,069,102 | 131,437,885 |
| 流動資産計 | 116,192,814 | 132,670,851 |
| 資産の部合計 | 116,192,814 | 132,670,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,720 | 34,540 |
| 未払委託者報酬 | 892,410 | 1,003,071 |
| その他未払費用 | 3,001 | 3,375 |
| 流動負債計 | 926,131 | 1,040,986 |
| 負債の部合計 | 926,131 | 1,040,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,623,732 | 75,117,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,642,951 | 56,512,514 |
| （分配準備積立金） | 18,734,100 | 18,684,265 |
| 元本等合計 | 115,266,683 | 131,629,865 |
| 純資産の部合計 | 115,266,683 | 131,629,865 |
| 負債・純資産合計 | 116,192,814 | 132,670,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
