ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/15-2024/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,177,227 | 1,209,576 |
| 親投資信託受益証券 | 113,999,166 | 117,945,956 |
| 流動資産計 | 115,176,393 | 119,155,532 |
| 資産の部合計 | 115,176,393 | 119,155,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,018 | 33,208 |
| 未払委託者報酬 | 929,761 | 964,558 |
| その他未払費用 | 3,118 | 3,248 |
| 流動負債計 | 964,897 | 1,001,014 |
| 負債の部合計 | 964,897 | 1,001,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,332,471 | 74,174,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,879,025 | 43,980,363 |
| （分配準備積立金） | 18,408,482 | 17,513,743 |
| 元本等合計 | 114,211,496 | 118,154,518 |
| 純資産の部合計 | 114,211,496 | 118,154,518 |
| 負債・純資産合計 | 115,176,393 | 119,155,532 |
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