ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/15-2025/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月14日 | 2024年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100 |
| コール・ローン | 1,182,129 | 1,248,981 |
| 親投資信託受益証券 | 119,883,396 | 129,948,852 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 121,065,525 | 131,197,941 |
| 資産の部合計 | 121,065,525 | 131,197,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 100,995 |
| 未払受託者報酬 | 32,239 | 34,491 |
| 未払委託者報酬 | 936,309 | 1,001,469 |
| その他未払費用 | 3,155 | 3,353 |
| 流動負債計 | 971,703 | 1,140,308 |
| 負債の部合計 | 971,703 | 1,140,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,496,020 | 72,235,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,597,802 | 57,822,496 |
| （分配準備積立金） | 24,479,685 | 23,920,082 |
| 元本等合計 | 120,093,822 | 130,057,633 |
| 純資産の部合計 | 120,093,822 | 130,057,633 |
| 負債・純資産合計 | 121,065,525 | 131,197,941 |
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