ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 | 自 2018年3月15日 至 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 836,224 | 644,694 |
| 営業収益合計 | 836,224 | 644,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,305 | 3,558 |
| 委託者報酬 | 67,966 | 104,646 |
| その他費用 | 241 | 331 |
| 営業費用合計 | 70,512 | 108,535 |
| 全事業営業利益 | 765,712 | 536,159 |
| 当期経常利益 | 765,712 | 536,159 |
| 四半期純利益 | 765,712 | 536,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,459 | 240,623 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,614 | 1,501,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,341 | 108,471 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,341 | 108,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,201 | 803,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,201 | 803,999 |
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