ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)で絞込み

個別

2022年3月14日: 69万
2023年3月14日 +3.12%: 71万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2021年3月16日至2022年3月14日	第7期自2022年3月15日至2023年3月14日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,831,721	1,662,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		694,270	715,964
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	694,270	715,964
分配金		※1-	※1-

2023/06/07 9:01

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