- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年3月16日 至 2022年3月14日 | 第7期 自 2022年3月15日 至 2023年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 12,774,030 | △ 1,694,136 | |
| 営業収益合計 | 12,774,030 | △ 1,694,136 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27 | 70 | |
| 受託者報酬 | 60,884 | 66,558 | |
| 委託者報酬 | 1,768,496 | 1,932,832 | |
| その他費用 | 5,922 | 6,493 | |
| 営業費用合計 | 1,835,329 | 2,005,953 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,938,701 | △ 3,700,089 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,938,701 | △ 3,700,089 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,938,701 | △ 3,700,089 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 231,377 | 10,121 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,798,176 | 40,642,951 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,831,721 | 1,662,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,831,721 | 1,662,248 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 694,270 | 715,964 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 694,270 | 715,964 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,642,951 | 37,879,025 | |
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