- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月15日 至 平成30年3月14日 | 第3期 自 平成30年3月15日 至 平成31年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,256,359 | 2,635,541 | |
| 営業収益合計 | 1,256,359 | 2,635,541 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 9 | |
| 受託者報酬 | 6,502 | 7,531 | |
| 委託者報酬 | 191,196 | 221,004 | |
| その他費用 | 589 | 656 | |
| 営業費用合計 | 198,292 | 229,200 | |
| 営業利益 | 1,058,067 | 2,406,341 | |
| 経常利益 | 1,058,067 | 2,406,341 | |
| 当期純利益 | 1,058,067 | 2,406,341 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 452,957 | 265,853 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 231,570 | 1,901,614 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,520,806 | 5,958,158 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,520,806 | 5,958,158 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,872 | 895,261 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,872 | 895,261 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,901,614 | 9,104,999 | |
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