- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年3月17日 至 2021年3月15日 | 第6期 自 2021年3月16日 至 2022年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 17,240,000 | 12,774,030 | |
| 営業収益合計 | 17,240,001 | 12,774,030 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 93 | 27 | |
| 受託者報酬 | 48,101 | 60,884 | |
| 委託者報酬 | 1,397,547 | 1,768,496 | |
| その他費用 | 4,645 | 5,922 | |
| 営業費用合計 | 1,450,386 | 1,835,329 | |
| 営業利益 | 15,789,615 | 10,938,701 | |
| 経常利益 | 15,789,615 | 10,938,701 | |
| 当期純利益 | 15,789,615 | 10,938,701 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 599,546 | 231,377 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,706,779 | 28,798,176 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,277 | 1,831,721 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,277 | 1,831,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,949 | 694,270 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,949 | 694,270 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,798,176 | 40,642,951 | |
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