- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年3月15日 至 2020年3月16日 | 第5期 自 2020年3月17日 至 2021年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,166,005 | 17,240,000 | |
| 営業収益合計 | △ 8,166,004 | 17,240,001 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 408 | 93 | |
| 受託者報酬 | 47,164 | 48,101 | |
| 委託者報酬 | 1,370,144 | 1,397,547 | |
| その他費用 | 4,581 | 4,645 | |
| 営業費用合計 | 1,422,297 | 1,450,386 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,588,301 | 15,789,615 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,588,301 | 15,789,615 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,588,301 | 15,789,615 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 268,524 | 599,546 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,104,999 | 11,706,779 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,882,095 | 2,682,277 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,882,095 | 2,682,277 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,423,490 | 780,949 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,423,490 | 780,949 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,706,779 | 28,798,176 | |
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