有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 301,977 | ||
| 営業収益合計 | 301,977 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,054 | ||
| 委託者報酬 | 62,116 | ||
| その他費用 | 347 | ||
| 営業費用合計 | 64,517 | ||
| 営業利益 | 237,460 | ||
| 経常利益 | 237,460 | ||
| 当期純利益 | 237,460 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 28,217 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,544 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,544 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,651 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,651 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,570 | ||
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