純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年3月14日現在 金 額 (円)	2023年9月14日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月14日現在 金 額 (円)2023年9月14日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金8,808,31321,384,825コール・ローン3,528,0972,396,509投資証券563,639,449583,029,686未収入金563,343514,274未収配当金3,842,3143,316,376流動資産合計580,381,516610,641,670資産合計580,381,516610,641,670負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1364,998,882357,703,644剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)215,382,634252,938,026元本等合計580,381,516610,641,670純資産合計580,381,516610,641,670負債純資産合計580,381,516610,641,670注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/07 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/07 9:05

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.9第2計算期間10.4第3計算期間12.5第4計算期間△10.1第5計算期間19.2第6計算期間10.6第7計算期間△3.12023年3月15日～ 2023年9月14日6.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,047,354	4.71
純資産総額		595,769,868	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券567,722,51495.29内 香港41,376,8976.95内 タイ21,447,9603.60内 シンガポール362,224,83860.80内 マレーシア12,810,2782.15内 オーストラリア129,862,54121.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,047,3544.71純資産総額595,769,868100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/12/07 9:05

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,056	0.16
純資産総額		115,258,809	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券115,071,75399.84内 日本115,071,75399.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)187,0560.16純資産総額115,258,809100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/07 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/07 9:05

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月14日)4,995,5714,995,5711.04861.0486第2計算期間末 (2018年3月14日)13,937,25213,937,2521.15801.1580第3計算期間末 (2019年3月14日)39,197,71039,197,7101.30261.3026第4計算期間末 (2020年3月16日)79,963,17579,963,1751.17151.1715第5計算期間末 (2021年3月15日)101,505,580101,505,5801.39611.3961第6計算期間末 (2022年3月14日)115,266,683115,266,6831.54461.54462022年9月末日114,461,132-1.5215-10月末日114,870,166-1.5402-11月末日115,741,371-1.5559-12月末日112,006,537-1.5030-2023年1月末日124,709,373-1.6409-2月末日121,618,602-1.5965-第7計算期間末 (2023年3月14日)114,211,496114,211,4961.49621.49623月末日117,579,498-1.5407-4月末日120,187,325-1.5720-5月末日120,039,135-1.5730-6月末日123,549,756-1.6156-7月末日121,964,183-1.6334-8月末日120,553,699-1.6278-9月末日115,258,809-1.5531-

2023/12/07 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/07 9:05