純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年3月14日現在 金 額 (円)	2024年9月14日現在 金 額 (円)
負債合計		-	1,061,100
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月14日現在 金 額 (円)2024年9月14日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金21,624,51610,689,030コール・ローン3,670,7703,639,020投資証券597,903,983636,088,695未収入金365,410459,449未収配当金3,612,5514,394,877未収利息-23流動資産合計627,177,230655,271,094資産合計627,177,230655,271,094負債の部流動負債未払解約金-1,061,100流動負債合計-1,061,100負債合計-1,061,100純資産の部元本等元本※1350,344,419333,422,731剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)276,832,811320,787,263元本等合計627,177,230654,209,994純資産合計627,177,230654,209,994負債純資産合計627,177,230655,271,094注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.9第2計算期間10.4第3計算期間12.5第4計算期間△10.1第5計算期間19.2第6計算期間10.6第7計算期間△3.1第8計算期間10.72024年3月15日～ 2024年9月14日8.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,735,186	2.43
純資産総額		648,085,619	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券632,350,43397.57内 香港42,896,3446.62内 タイ24,872,4003.84内 シンガポール373,816,01557.68内 マレーシア15,659,0812.42内 オーストラリア175,106,59327.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,735,1862.43純資産総額648,085,619100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,236	0.15
純資産総額		135,953,036	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券135,743,80099.85内 日本135,743,80099.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)209,2360.15純資産総額135,953,036100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 11:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/10 11:06

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月14日)4,995,5714,995,5711.04861.0486第2計算期間末 (2018年3月14日)13,937,25213,937,2521.15801.1580第3計算期間末 (2019年3月14日)39,197,71039,197,7101.30261.3026第4計算期間末 (2020年3月16日)79,963,17579,963,1751.17151.1715第5計算期間末 (2021年3月15日)101,505,580101,505,5801.39611.3961第6計算期間末 (2022年3月14日)115,266,683115,266,6831.54461.5446第7計算期間末 (2023年3月14日)114,211,496114,211,4961.49621.49622023年9月末日115,258,809-1.5531-10月末日108,543,811-1.4617-11月末日117,415,503-1.6086-12月末日122,206,812-1.6857-2024年1月末日119,455,871-1.6463-2月末日121,081,701-1.6637-第8計算期間末 (2024年3月14日)120,093,822120,093,8221.65661.65663月末日124,187,689-1.7128-4月末日122,604,822-1.6897-5月末日124,844,544-1.7192-6月末日123,476,324-1.7270-7月末日124,520,753-1.7224-8月末日128,515,166-1.7750-9月末日135,953,036-1.8841-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/10 11:06